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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 556.00 | 70 995.00 | 45 561.00 | 116 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 785.00 | | 314 785.00 | 314 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 941.00 | 70 995.00 | 385 946.00 | 456 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 940.00 | | 552 940.00 | 552 940.00 |
BZ Autres créances | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
CF Disponibilités | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 190.00 | | 604 190.00 | 604 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 131.00 | 70 995.00 | 990 136.00 | 1 061 131.00 |
CU Autres participations | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 112 921.00 | | | 112 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
DL TOTAL (I) | 125 149.00 | | | 125 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 784.00 | | | 535 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 510.00 | | | 88 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 363.00 | | | 104 363.00 |
EA Autres dettes | 90 787.00 | | | 90 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 987.00 | | | 864 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 136.00 | | | 990 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 987.00 | | | 864 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 783.00 | | 245 783.00 | 245 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 783.00 | | 245 783.00 | 245 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275.00 | | | 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 272.00 | | | 46 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 059.00 | | | 246 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 031.00 | | | 236 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 863.00 | 113 283.00 | | 408 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 205.00 | | 340 385.00 | 65 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 205.00 | | 456 941.00 | 65 205.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 556.00 | | | 116 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 307.00 | 113 283.00 | | 292 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 334.00 | 22 661.00 | | 48 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 334.00 | 22 661.00 | | 48 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 510.00 | 88 510.00 | | 88 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 787.00 | 90 787.00 | | 90 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 785.00 | | | 314 785.00 |
UX Autres créances clients | 552 940.00 | | | 552 940.00 |
VB T. V. A. | 46 853.00 | | | 46 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
VI Groupe et associés | 535 683.00 | 535 683.00 | | 535 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 968.00 | 602 183.00 | 314 785.00 | 916 968.00 |
VW T.V.A. | 92 157.00 | 92 157.00 | | 92 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 987.00 | 864 987.00 | | 864 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
ST Autres comptes | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 612.00 | | | 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 100.00 | | | 29 100.00 |