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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 436.00 | 118 486.00 | 4 950.00 | 123 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 155.00 | | 338 155.00 | 338 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 192.00 | 118 486.00 | 1 018 706.00 | 1 137 192.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 498 355.00 | | 498 355.00 | 498 355.00 |
BZ Autres créances | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 720.00 | | 531 720.00 | 531 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 911.00 | 118 486.00 | 1 550 425.00 | 1 668 911.00 |
CU Autres participations | 675 600.00 | | 675 600.00 | 675 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
DH Report à nouveau | 69 683.00 | 57 949.00 | | 69 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 101.00 | 11 735.00 | | 262 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 985.00 | 786 883.00 | | 1 048 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848.00 | 24 014.00 | | 1 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 717.00 | 538 824.00 | | 385 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 420.00 | 175 261.00 | | 9 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 455.00 | 89 853.00 | | 104 455.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 75 594.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 441.00 | 903 545.00 | | 501 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 425.00 | 1 690 429.00 | | 1 550 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 717.00 | | 298 717.00 | 298 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 717.00 | | 298 717.00 | 298 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 983.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 052.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 052.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -1 052.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | 1 631.00 | | 3 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 381.00 | 298 914.00 | | 553 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 280.00 | 287 179.00 | | 291 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 101.00 | 11 735.00 | | 262 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 965.00 | | 36 482.00 | 1 110 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 255.00 | 1 013 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 255.00 | 1 137 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 580.00 | | 2 856.00 | 120 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 385.00 | | 33 625.00 | 990 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 503.00 | 23 983.00 | | 94 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 503.00 | 23 983.00 | | 94 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 155.00 | | 338 155.00 | 338 155.00 |
UX Autres créances clients | 498 355.00 | 498 355.00 | | 498 355.00 |
VB T. V. A. | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VI Groupe et associés | 385 713.00 | 385 713.00 | | 385 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 839.00 | 531 684.00 | 338 155.00 | 869 839.00 |
VW T.V.A. | 95 181.00 | 95 181.00 | | 95 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 441.00 | 501 441.00 | | 501 441.00 |