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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 877.00 | 56 378.00 | 2 499.00 | 58 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 655.00 | 35 554.00 | 331 101.00 | 366 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 132.00 | 104 932.00 | 996 200.00 | 1 101 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 972.00 | | 534 972.00 | 534 972.00 |
BZ Autres créances | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 395.00 | | 562 395.00 | 562 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 528.00 | 104 932.00 | 1 558 596.00 | 1 663 528.00 |
CU Autres participations | 675 600.00 | 13 000.00 | 662 600.00 | 675 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
DH Report à nouveau | 271 785.00 | 69 683.00 | | 271 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 704.00 | 262 101.00 | | 55 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 689.00 | 1 048 985.00 | | 1 044 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 848.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 375.00 | 385 717.00 | | 385 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 196.00 | 9 420.00 | | 21 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 482.00 | 104 455.00 | | 106 482.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 1.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 907.00 | 501 441.00 | | 513 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 596.00 | 1 550 425.00 | | 1 558 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 780.00 | | 308 780.00 | 308 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 780.00 | | 308 780.00 | 308 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 451.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 420.00 | 225.00 | | 12 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 420.00 | 225.00 | | 12 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 420.00 | -225.00 | | -4 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 776.00 | 553 381.00 | | 415 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 072.00 | 291 280.00 | | 360 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 704.00 | 262 101.00 | | 55 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 192.00 | | 28 500.00 | 1 137 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 559.00 | 1 101 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 559.00 | 58 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 436.00 | | | 123 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 755.00 | | 28 500.00 | 1 013 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 486.00 | 2 451.00 | 64 559.00 | 118 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 486.00 | 2 451.00 | 64 559.00 | 118 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 554.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 655.00 | | 366 655.00 | 366 655.00 |
UX Autres créances clients | 534 972.00 | 534 972.00 | | 534 972.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VC Groupe et associés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VI Groupe et associés | 385 375.00 | 385 375.00 | | 385 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 051.00 | 562 395.00 | 366 655.00 | 929 051.00 |
VW T.V.A. | 93 338.00 | 93 338.00 | | 93 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 907.00 | 513 907.00 | | 513 907.00 |