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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 9 138.00 | 4 861.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 226 500.00 | | 226 500.00 | 226 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 802.00 | 504 848.00 | 127 953.00 | 632 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 138.00 | 128 212.00 | 10 926.00 | 139 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 987.00 | 642 200.00 | 378 787.00 | 1 020 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 191.00 | | 42 191.00 | 42 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 645.00 | 453.00 | 309 192.00 | 309 645.00 |
BZ Autres créances | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 433 616.00 | | 433 616.00 | 433 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 381.00 | 453.00 | 1 308 928.00 | 1 309 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 369.00 | 642 654.00 | 1 687 715.00 | 2 330 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 768 067.00 | 767 692.00 | | 768 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 620.00 | 329 375.00 | | 413 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 083.00 | 6 416.00 | | 2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 770.00 | 1 204 483.00 | | 1 293 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 534.00 | 196 523.00 | | 178 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 632.00 | 54 196.00 | | 79 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 405.00 | 88 417.00 | | 121 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 944.00 | 339 136.00 | | 393 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 715.00 | 1 543 620.00 | | 1 687 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 670.00 | 209 357.00 | | 285 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 671.00 | | 36 466.00 | 984 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 020 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 771 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 500.00 | | 5 000.00 | 235 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 624.00 | | 31 466.00 | 740 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 689.00 | 65 661.00 | 150.00 | 576 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 138.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 689.00 | 65 522.00 | 150.00 | 567 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 632.00 | 79 632.00 | | 79 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
UX Autres créances clients | 309 101.00 | | | 309 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 534.00 | 70 259.00 | 108 274.00 | 178 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 530.00 | | | 66 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 244.00 | 356 244.00 | | 356 244.00 |
VW T.V.A. | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 944.00 | 285 670.00 | 108 274.00 | 393 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |