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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 226 500.00 | | 226 500.00 | 226 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 095.00 | 781 158.00 | 171 937.00 | 953 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 516.00 | 54 225.00 | 290.00 | 54 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 623.00 | 849 384.00 | 407 238.00 | 1 256 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 059.00 | | 112 059.00 | 112 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 280.00 | | 70 280.00 | 70 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 157.00 | 3 952.00 | 277 205.00 | 281 157.00 |
BZ Autres créances | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
CF Disponibilités | 438 361.00 | | 438 361.00 | 438 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 037.00 | 3 952.00 | 1 582 085.00 | 1 586 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 660.00 | 853 336.00 | 1 989 323.00 | 2 842 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 880 072.00 | 941 426.00 | | 880 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 975.00 | 438 646.00 | | 530 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 165.00 | 21 000.00 | | 39 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 213.00 | 1 511 072.00 | | 1 560 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 010.00 | 231 633.00 | | 286 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 596.00 | 55 734.00 | | 75 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 502.00 | 117 393.00 | | 67 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 109.00 | 404 761.00 | | 429 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 323.00 | 1 915 834.00 | | 1 989 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 674.00 | 249 595.00 | | 227 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 569 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 569 154.00 | |
FM Production stockée | | | 16 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 961.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 952.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 040.00 | 6 000.00 | | 12 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200.00 | 6 000.00 | | 13 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 200.00 | 6 000.00 | | 13 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 907.00 | 156 962.00 | | 188 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 546.00 | 2 098 956.00 | | 2 639 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 570.00 | 1 660 310.00 | | 2 108 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 975.00 | 438 646.00 | | 530 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 164.00 | | 184 498.00 | 1 072 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 8 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 1 256 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 500.00 | | | 240 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 115.00 | | 184 497.00 | 823 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 549.00 | | 1.00 | 8 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 128.00 | 144 255.00 | | 705 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 472.00 | 1 527.00 | | 12 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 656.00 | 142 727.00 | | 692 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191.00 | 3 952.00 | 191.00 | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191.00 | 3 952.00 | 191.00 | 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191.00 | 3 952.00 | 191.00 | 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 952.00 | 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 596.00 | 75 596.00 | | 75 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
UX Autres créances clients | 276 415.00 | 276 415.00 | | 276 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 010.00 | 84 575.00 | 201 435.00 | 286 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 595.00 | | | 137 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 335.00 | 345 335.00 | | 345 335.00 |
VW T.V.A. | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 109.00 | 227 674.00 | 201 435.00 | 429 109.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |