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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 12 472.00 | 1 527.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 226 500.00 | | 226 500.00 | 226 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 598.00 | 640 099.00 | 128 499.00 | 768 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 516.00 | 52 557.00 | 1 959.00 | 54 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 164.00 | 705 128.00 | 367 035.00 | 1 072 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 368.00 | | 108 368.00 | 108 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 728.00 | | 53 728.00 | 53 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 132.00 | 191.00 | 511 941.00 | 512 132.00 |
BZ Autres créances | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 466 101.00 | | 466 101.00 | 466 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 990.00 | 191.00 | 1 548 799.00 | 1 548 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 155.00 | 705 320.00 | 1 915 834.00 | 2 621 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 941 426.00 | 741 687.00 | | 941 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 646.00 | 399 739.00 | | 438 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 000.00 | 27 000.00 | | 21 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 072.00 | 1 278 426.00 | | 1 511 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 633.00 | 263 206.00 | | 231 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 734.00 | 92 666.00 | | 55 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 393.00 | 182 004.00 | | 117 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 761.00 | 537 877.00 | | 404 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 834.00 | 1 816 304.00 | | 1 915 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 595.00 | 376 243.00 | | 249 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 838.00 | | 10 241.00 | 1 099 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 914.00 | 1 072 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 914.00 | 823 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 500.00 | | | 240 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 790.00 | | 10 239.00 | 850 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 548.00 | | 1.00 | 8 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 119.00 | 80 924.00 | 37 914.00 | 662 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 805.00 | 1 666.00 | | 10 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 314.00 | 79 257.00 | 37 914.00 | 651 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191.00 | | | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191.00 | | | 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191.00 | | | 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
UX Autres créances clients | 511 902.00 | 511 902.00 | | 511 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 633.00 | 76 467.00 | 120 676.00 | 231 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 098.00 | | | 82 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 791.00 | 550 791.00 | | 550 791.00 |
VW T.V.A. | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 761.00 | 249 595.00 | 120 676.00 | 404 761.00 |