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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 10 805.00 | 3 194.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 226 500.00 | | 226 500.00 | 226 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 562.00 | 571 197.00 | 195 365.00 | 766 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 227.00 | 80 116.00 | 4 110.00 | 84 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 838.00 | 662 119.00 | 437 718.00 | 1 099 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 059.00 | | 100 059.00 | 100 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 207.00 | | 48 207.00 | 48 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 385 846.00 | | 385 846.00 | 385 846.00 |
BZ Autres créances | 42 707.00 | 191.00 | 42 516.00 | 42 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 394 850.00 | | 394 850.00 | 394 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 776.00 | 191.00 | 1 378 585.00 | 1 378 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 615.00 | 662 310.00 | 1 816 304.00 | 2 478 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 741 687.00 | 768 067.00 | | 741 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 739.00 | 413 620.00 | | 399 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 000.00 | 2 083.00 | | 27 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 426.00 | 1 293 770.00 | | 1 278 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 206.00 | 178 534.00 | | 263 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 666.00 | 79 632.00 | | 92 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 004.00 | 121 405.00 | | 182 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 877.00 | 393 944.00 | | 537 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 304.00 | 1 687 715.00 | | 1 816 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 243.00 | 285 670.00 | | 376 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 987.00 | | 156 262.00 | 1 020 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 411.00 | 1 099 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 411.00 | 850 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 500.00 | | | 240 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 941.00 | | 156 260.00 | 771 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 546.00 | | 1.00 | 8 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 200.00 | 97 330.00 | 77 411.00 | 642 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 138.00 | 1 666.00 | | 9 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 061.00 | 95 664.00 | 77 411.00 | 633 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 453.00 | | 262.00 | 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453.00 | | 262.00 | 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453.00 | | 262.00 | 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 666.00 | 92 666.00 | | 92 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 172.00 | 59 172.00 | | 59 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
UX Autres créances clients | 385 846.00 | 385 846.00 | | 385 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 206.00 | 101 571.00 | 161 634.00 | 263 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 253.00 | | | 153 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 508.00 | | | 68 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 862.00 | 64 862.00 | | 64 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 659.00 | 435 659.00 | | 435 659.00 |
VW T.V.A. | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 877.00 | 376 243.00 | 161 634.00 | 537 877.00 |