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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 841.00 | 607.00 | 1 448.00 |
AP Constructions | 12 967.00 | 4 904.00 | 8 063.00 | 12 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 018.00 | 140 035.00 | 17 984.00 | 158 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 795.00 | 102 626.00 | 57 169.00 | 159 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 388.00 | 248 406.00 | 83 982.00 | 332 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
BN En cours de production de biens | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 254.00 | 2 737.00 | 189 518.00 | 192 254.00 |
BZ Autres créances | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CF Disponibilités | 643 956.00 | | 643 956.00 | 643 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 762.00 | 2 737.00 | 910 026.00 | 912 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 150.00 | 251 142.00 | 994 008.00 | 1 245 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 487 046.00 | 437 098.00 | | 487 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 321.00 | 49 949.00 | | 113 321.00 |
DL TOTAL (I) | 609 167.00 | 495 846.00 | | 609 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 35 070.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 082.00 | 163 919.00 | | 93 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 211.00 | 147 985.00 | | 285 211.00 |
EA Autres dettes | 6 428.00 | 724.00 | | 6 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 841.00 | 349 109.00 | | 384 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 008.00 | 844 956.00 | | 994 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 841.00 | 349 109.00 | | 384 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 837.00 | | 15 925.00 | 318 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 373.00 | 332 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 373.00 | 330 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 229.00 | | 15 925.00 | 317 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 515.00 | 21 887.00 | 1 996.00 | 228 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 447.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 121.00 | 21 440.00 | 1 996.00 | 228 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 082.00 | 93 082.00 | | 93 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 921.00 | 163 921.00 | | 163 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 700.00 | 82 700.00 | | 82 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 188 976.00 | | | 188 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VB T. V. A. | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 572.00 | 219 572.00 | | 219 572.00 |
VW T.V.A. | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 841.00 | 384 841.00 | | 384 841.00 |