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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 288 020.00 | | 288 020.00 | 288 020.00 |
AP Constructions | 12 967.00 | 6 215.00 | 6 752.00 | 12 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 528.00 | 147 138.00 | 17 390.00 | 164 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 803.00 | 128 124.00 | 27 679.00 | 155 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 926.00 | 282 925.00 | 340 001.00 | 622 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
BN En cours de production de biens | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 425.00 | 10 127.00 | 318 298.00 | 328 425.00 |
BZ Autres créances | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CF Disponibilités | 711 208.00 | | 711 208.00 | 711 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 362.00 | 10 127.00 | 1 091 234.00 | 1 101 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 288.00 | 293 052.00 | 1 431 236.00 | 1 724 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 709 763.00 | 600 367.00 | | 709 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 771.00 | 109 396.00 | | 119 771.00 |
DL TOTAL (I) | 838 335.00 | 718 563.00 | | 838 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 415.00 | 10 039.00 | | 5 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 374.00 | 151 035.00 | | 119 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 748.00 | 369 291.00 | | 465 748.00 |
EA Autres dettes | 2 362.00 | 14 760.00 | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 901.00 | 545 128.00 | | 592 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 236.00 | 1 263 691.00 | | 1 431 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 143.00 | 539 844.00 | | 592 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 218.00 | | 3 600.00 | 632 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 892.00 | 622 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 892.00 | 333 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 468.00 | | | 289 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 590.00 | | 3 600.00 | 342 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 887.00 | 25 930.00 | 12 892.00 | 269 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | 160.00 | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 599.00 | 25 770.00 | 12 892.00 | 268 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 374.00 | 119 374.00 | | 119 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 132.00 | 267 132.00 | | 267 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 516.00 | 143 516.00 | | 143 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 317 058.00 | 317 058.00 | | 317 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VB T. V. A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 283.00 | 4 525.00 | 758.00 | 5 283.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VP Divers | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 267.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 427.00 | 345 427.00 | | 345 427.00 |
VW T.V.A. | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 901.00 | 592 143.00 | 758.00 | 592 901.00 |