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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 288 020.00 | | 288 020.00 | 288 020.00 |
AP Constructions | 12 967.00 | 6 865.00 | 6 102.00 | 12 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 528.00 | 151 289.00 | 9 239.00 | 160 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 461.00 | 144 762.00 | 94 699.00 | 239 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 584.00 | 304 365.00 | 398 219.00 | 702 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
BN En cours de production de biens | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 968.00 | 7 595.00 | 277 372.00 | 284 968.00 |
BZ Autres créances | 25 289.00 | | 25 289.00 | 25 289.00 |
CF Disponibilités | 910 081.00 | | 910 081.00 | 910 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 076.00 | 7 595.00 | 1 265 481.00 | 1 273 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 661.00 | 311 960.00 | 1 663 700.00 | 1 975 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 829 535.00 | 709 763.00 | | 829 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 322.00 | 119 771.00 | | 162 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 657.00 | 838 335.00 | | 1 000 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 190.00 | 5 415.00 | | 64 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 105.00 | 119 374.00 | | 116 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 187.00 | 465 748.00 | | 476 187.00 |
EA Autres dettes | 6 560.00 | 2 362.00 | | 6 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 044.00 | 592 901.00 | | 663 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 700.00 | 1 431 236.00 | | 1 663 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 521.00 | 592 143.00 | | 612 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 926.00 | | 83 861.00 | 622 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 203.00 | 702 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 203.00 | 412 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 468.00 | | | 289 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 298.00 | | 83 861.00 | 333 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 925.00 | 25 643.00 | 4 203.00 | 282 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 477.00 | 25 643.00 | 4 203.00 | 281 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 105.00 | 116 105.00 | | 116 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 265.00 | 289 265.00 | | 289 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 476.00 | 129 476.00 | | 129 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 276 634.00 | 276 634.00 | | 276 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VB T. V. A. | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 961.00 | 13 437.00 | 50 523.00 | 63 961.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 529.00 | 315 529.00 | | 315 529.00 |
VW T.V.A. | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 044.00 | 612 521.00 | 50 523.00 | 663 044.00 |