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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 288.00 | 160.00 | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 288 020.00 | | 288 020.00 | 288 020.00 |
AP Constructions | 12 967.00 | 5 560.00 | 7 407.00 | 12 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 387.00 | 144 448.00 | 23 939.00 | 168 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 236.00 | 118 592.00 | 42 644.00 | 161 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 218.00 | 269 887.00 | 362 331.00 | 632 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
BN En cours de production de biens | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 327.00 | 6 695.00 | 406 631.00 | 413 327.00 |
BZ Autres créances | 41 778.00 | | 41 778.00 | 41 778.00 |
CF Disponibilités | 390 320.00 | | 390 320.00 | 390 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 055.00 | 6 695.00 | 901 360.00 | 908 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 273.00 | 276 582.00 | 1 263 691.00 | 1 540 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 600 367.00 | 487 046.00 | | 600 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 396.00 | 113 321.00 | | 109 396.00 |
DL TOTAL (I) | 718 563.00 | 609 167.00 | | 718 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 039.00 | 117.00 | | 10 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 035.00 | 93 082.00 | | 151 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 291.00 | 285 211.00 | | 369 291.00 |
EA Autres dettes | 14 760.00 | 6 428.00 | | 14 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 128.00 | 384 841.00 | | 545 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 691.00 | 994 008.00 | | 1 263 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 844.00 | 384 841.00 | | 539 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 388.00 | | 302 325.00 | 332 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 495.00 | 632 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 495.00 | 342 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | 288 020.00 | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 780.00 | | 14 305.00 | 330 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 406.00 | 23 976.00 | 2 495.00 | 248 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | 447.00 | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 565.00 | 23 529.00 | 2 495.00 | 247 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 035.00 | 151 035.00 | | 151 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 004.00 | 165 004.00 | | 165 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 450.00 | 159 450.00 | | 159 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 405 298.00 | 405 298.00 | | 405 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VB T. V. A. | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 768.00 | 4 484.00 | 5 283.00 | 9 768.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
VP Divers | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 584.00 | 461 584.00 | | 461 584.00 |
VW T.V.A. | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 128.00 | 539 844.00 | 5 283.00 | 545 128.00 |