| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 000.00 | 7 575.00 | 22 425.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 993.00 | 27 721.00 | 272.00 | 27 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 741.00 | | 42 741.00 | 42 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 978.00 | 35 296.00 | 448 682.00 | 483 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BZ Autres créances | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 864.00 | | 55 864.00 | 55 864.00 |
CF Disponibilités | 275 471.00 | | 275 471.00 | 275 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 689.00 | | 350 689.00 | 350 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 667.00 | 35 296.00 | 799 371.00 | 834 667.00 |
CU Autres participations | 383 074.00 | | 383 074.00 | 383 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 694 543.00 | | | 694 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DL TOTAL (I) | 750 878.00 | | | 750 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 371.00 | | | 799 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 104.00 | 44 803.00 | 53 907.00 | 9 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 104.00 | 44 803.00 | 53 907.00 | 9 104.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 841.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 703.00 | | | 101 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 369.00 | | | 100 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 994.00 | | 92 184.00 | 396 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 425 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 483 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 993.00 | | | 57 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 001.00 | | 92 184.00 | 339 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 983.00 | 2 313.00 | | 32 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 983.00 | 2 313.00 | | 32 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VB T. V. A. | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 470.00 | 7 928.00 | 25 542.00 | 33 470.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 523.00 | 19 353.00 | 170.00 | 19 523.00 |
VW T.V.A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 492.00 | 22 951.00 | 25 542.00 | 48 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
ST Autres comptes | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 596.00 | | | 50 596.00 |