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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 000.00 | 9 075.00 | 20 925.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 415.00 | 28 509.00 | 1 906.00 | 30 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 959.00 | 37 584.00 | 474 375.00 | 511 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
BZ Autres créances | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 457.00 | 3 977.00 | 13 480.00 | 17 457.00 |
CF Disponibilités | 295 358.00 | | 295 358.00 | 295 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 735.00 | 3 977.00 | 348 758.00 | 352 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 694.00 | 41 561.00 | 823 133.00 | 864 694.00 |
CU Autres participations | 383 073.00 | | 383 073.00 | 383 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 665 878.00 | 694 543.00 | | 665 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 866.00 | 1 334.00 | | 41 866.00 |
DL TOTAL (I) | 762 744.00 | 750 878.00 | | 762 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 551.00 | 33 469.00 | | 25 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 222.00 | | 3 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 682.00 | 10 500.00 | | 29 682.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 1 201.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 388.00 | 48 492.00 | | 60 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 133.00 | 799 370.00 | | 823 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 000.00 | 50 137.00 | 111 137.00 | 61 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 000.00 | 50 137.00 | 111 137.00 | 61 000.00 |
FQ Autres produits | | | 20 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 68.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 68.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -68.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 794.00 | 2 632.00 | | 14 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 880.00 | 101 703.00 | | 160 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 013.00 | 100 368.00 | | 119 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 866.00 | 1 334.00 | | 41 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 978.00 | | 27 982.00 | 483 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 993.00 | | 2 422.00 | 57 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 984.00 | | 25 560.00 | 425 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 296.00 | 2 288.00 | | 35 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 296.00 | 2 288.00 | | 35 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 977.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 977.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 551.00 | 7 997.00 | 17 554.00 | 25 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 089.00 | 39 919.00 | 170.00 | 40 089.00 |
VW T.V.A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 389.00 | 42 835.00 | 17 554.00 | 60 389.00 |