| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 000.00 | 12 075.00 | 17 925.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 448.00 | 27 990.00 | 1 459.00 | 29 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 725.00 | | 305 725.00 | 305 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 486.00 | 40 065.00 | 404 421.00 | 444 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
BZ Autres créances | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 717.00 | 11 530.00 | 212 188.00 | 223 717.00 |
CF Disponibilités | 1 726 277.00 | | 1 726 277.00 | 1 726 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 750.00 | 11 530.00 | 1 957 220.00 | 1 968 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 236.00 | 51 594.00 | 2 361 641.00 | 2 413 236.00 |
CU Autres participations | 79 142.00 | | 79 142.00 | 79 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 235 612.00 | | | 2 235 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 090.00 | | | 2 327 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 641.00 | | | 2 361 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 000.00 | 101 543.00 | 163 543.00 | 62 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 000.00 | 101 543.00 | 163 543.00 | 62 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | | | -679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 939.00 | | | 167 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 460.00 | | | 131 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 879.00 | | 4 607.00 | 439 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 923.00 | | 525.00 | 58 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 956.00 | | 4 082.00 | 380 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 267.00 | 2 797.00 | | 37 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 267.00 | 2 797.00 | | 37 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 532.00 | 10 998.00 | | 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532.00 | 10 998.00 | | 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532.00 | 10 998.00 | | 532.00 |
UG ‐ Financières | | 10 998.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 925.00 | 18 755.00 | 170.00 | 18 925.00 |
VW T.V.A. | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
ST Autres comptes | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 428.00 | | | 43 428.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |