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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 000.00 | 10 575.00 | 19 425.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 923.00 | 26 692.00 | 2 230.00 | 28 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 643.00 | | 301 643.00 | 301 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 879.00 | 37 267.00 | 402 611.00 | 439 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
BZ Autres créances | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 457.00 | 532.00 | 16 925.00 | 17 457.00 |
CF Disponibilités | 2 155 787.00 | | 2 155 787.00 | 2 155 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 351.00 | 532.00 | 2 200 819.00 | 2 201 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 230.00 | 37 799.00 | 2 603 430.00 | 2 641 230.00 |
CU Autres participations | 79 142.00 | | 79 142.00 | 79 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 467 744.00 | 665 878.00 | | 467 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 967 867.00 | 41 866.00 | | 1 967 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 611.00 | 762 744.00 | | 2 490 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 561.00 | 25 551.00 | | 17 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 964.00 | | 3 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 639.00 | 29 682.00 | | 87 639.00 |
EA Autres dettes | 4 314.00 | 1 190.00 | | 4 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 818.00 | 60 388.00 | | 112 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 430.00 | 823 133.00 | | 2 603 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 192.00 | 161 105.00 | 212 297.00 | 51 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 192.00 | 161 105.00 | 212 297.00 | 51 192.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 337.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 311 167.00 | | | 2 311 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311 167.00 | | | 2 311 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 99.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 931.00 | | | 303 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 091.00 | 99.00 | | 304 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 007 076.00 | -99.00 | | 2 007 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 037.00 | 14 794.00 | | 79 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 794.00 | 160 880.00 | | 2 533 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 927.00 | 119 013.00 | | 565 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 967 867.00 | 41 866.00 | | 1 967 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 960.00 | | 234 505.00 | 511 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 932.00 | 380 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 586.00 | 439 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 654.00 | 58 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 415.00 | | 1 162.00 | 60 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 544.00 | | 233 343.00 | 451 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 584.00 | 2 337.00 | 2 654.00 | 37 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 584.00 | 2 337.00 | 2 654.00 | 37 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 977.00 | 532.00 | 3 977.00 | 3 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 977.00 | 532.00 | 3 977.00 | 3 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 977.00 | 532.00 | 3 977.00 | 3 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 244.00 | 64 244.00 | | 64 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VB T. V. A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 561.00 | 8 067.00 | 9 495.00 | 17 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 276.00 | 28 106.00 | 170.00 | 28 276.00 |
VW T.V.A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 819.00 | 103 324.00 | 9 495.00 | 112 819.00 |