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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 216.00 | 1 127.00 | 1 089.00 | 2 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 469.00 | 13 289.00 | 1 180.00 | 14 469.00 |
040 Immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 729.00 | 14 416.00 | 22 313.00 | 36 729.00 |
060 Stock marchandises | 39 643.00 | | 39 643.00 | 39 643.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
072 Créances – Autres | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
084 Disponibilités | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 752.00 | | 47 752.00 | 47 752.00 |
110 Total général Actif | 84 481.00 | 14 416.00 | 70 065.00 | 84 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 347.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 251.00 | 114 042.00 | | 129 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76.00 | 37.00 | | 76.00 |
230 Autres produits | 392.00 | 629.00 | | 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 720.00 | 114 708.00 | | 129 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 166.00 | 79 509.00 | | 89 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 028.00 | -4 491.00 | | -2 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69.00 | 102.00 | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 23 258.00 | 24 839.00 | | 23 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 450.00 | 1 484.00 | | 2 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 575.00 | 8 000.00 | | 9 575.00 |
252 Charges sociales | 3 228.00 | 3 962.00 | | 3 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 825.00 | 532.00 | | 825.00 |
262 Autres charges | | 48.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 126 544.00 | 113 985.00 | | 126 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 176.00 | 723.00 | | 3 176.00 |
280 Produits financiers | 379.00 | 394.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 168.00 | | 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 766.00 | 950.00 | | 2 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 188.00 | | | 44 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 373.00 | | | 8 373.00 |