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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 216.00 | 1 945.00 | 271.00 | 2 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 454.00 | 15 050.00 | 2 404.00 | 17 454.00 |
040 Immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 714.00 | 16 995.00 | 22 719.00 | 39 714.00 |
060 Stock marchandises | 39 892.00 | | 39 892.00 | 39 892.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 504.00 | | 50 504.00 | 50 504.00 |
110 Total général Actif | 90 217.00 | 16 995.00 | 73 223.00 | 90 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 558.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 223.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 022.00 | 140 348.00 | | 147 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11.00 | 33.00 | | 11.00 |
230 Autres produits | | 1 868.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 033.00 | 142 249.00 | | 147 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 309.00 | 98 305.00 | | 97 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 554.00 | 1 305.00 | | -1 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33.00 | 91.00 | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 22 042.00 | 23 027.00 | | 22 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | 1 435.00 | | 1 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 098.00 | 12 933.00 | | 20 098.00 |
252 Charges sociales | | 7.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 361.00 | 1 218.00 | | 1 361.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 252.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 928.00 | 138 574.00 | | 140 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 105.00 | 3 676.00 | | 6 105.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 57.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 20.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 557.00 | | 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 178.00 | 3 155.00 | | 5 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 500.00 | | | 14 500.00 |