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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 916.00 | 2 216.00 | 2 700.00 | 4 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 360.00 | 16 927.00 | 3 433.00 | 20 360.00 |
040 Immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 320.00 | 19 143.00 | 26 176.00 | 45 320.00 |
060 Stock marchandises | 48 807.00 | | 48 807.00 | 48 807.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
072 Créances – Autres | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
084 Disponibilités | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 548.00 | | 84 548.00 | 84 548.00 |
110 Total général Actif | 129 868.00 | 19 143.00 | 110 724.00 | 129 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 443.00 | 138 557.00 | | 159 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159.00 | 64.00 | | 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 14 257.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 4 005.00 | 11.00 | | 4 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 606.00 | 152 889.00 | | 173 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 666.00 | 98 939.00 | | 110 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -852.00 | -8 064.00 | | -852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 65.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 244.00 | 20 416.00 | | 20 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | 1 363.00 | | 1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 090.00 | 24 913.00 | | 19 090.00 |
252 Charges sociales | 30.00 | 12.00 | | 30.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 025.00 | 1 123.00 | | 1 025.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 922.00 | | |
262 Autres charges | 291.00 | 230.00 | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 898.00 | 142 920.00 | | 151 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 708.00 | 9 969.00 | | 21 708.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 833.00 | 9 955.00 | | 20 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 730.00 | | | 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 730.00 | | | 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 730.00 | | | 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 922.00 | | | 3 922.00 |