| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 629.00 | 15 902.00 | 3 728.00 | 19 629.00 |
040 Immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 889.00 | 18 118.00 | 23 771.00 | 41 889.00 |
060 Stock marchandises | 47 955.00 | 3 922.00 | 44 033.00 | 47 955.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
072 Créances – Autres | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
084 Disponibilités | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 698.00 | 3 922.00 | 66 776.00 | 70 698.00 |
110 Total général Actif | 112 588.00 | 22 040.00 | 90 547.00 | 112 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 049.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 012.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 138 557.00 | 147 022.00 | | 138 557.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64.00 | 11.00 | | 64.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 889.00 | 147 033.00 | | 152 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 939.00 | 97 309.00 | | 98 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 064.00 | -1 554.00 | | -8 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65.00 | 33.00 | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 20 416.00 | 22 042.00 | | 20 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | 1 398.00 | | 1 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 913.00 | 20 098.00 | | 24 913.00 |
252 Charges sociales | 12.00 | | | 12.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 123.00 | 1 361.00 | | 1 123.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 241.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 920.00 | 140 928.00 | | 142 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 969.00 | 6 105.00 | | 9 969.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 30.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 914.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 955.00 | 5 178.00 | | 9 955.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 922.00 | | | 3 922.00 |