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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 420.00 | | 80 420.00 | 80 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 469.00 | 103 758.00 | 21 711.00 | 125 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 183.00 | 49 552.00 | 5 630.00 | 55 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 160.00 | 153 311.00 | 114 849.00 | 268 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 964.00 | 1 260.00 | 94 704.00 | 95 964.00 |
BZ Autres créances | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CF Disponibilités | 54 601.00 | | 54 601.00 | 54 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 901.00 | 1 260.00 | 193 641.00 | 194 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 061.00 | 154 571.00 | 308 490.00 | 463 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 204 268.00 | 186 673.00 | | 204 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 441.00 | 17 595.00 | | 5 441.00 |
DL TOTAL (I) | 237 209.00 | 231 768.00 | | 237 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 655.00 | 23 569.00 | | 16 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 287.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 030.00 | 34 565.00 | | 24 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 930.00 | 31 812.00 | | 29 930.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 506.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 281.00 | 90 740.00 | | 71 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 490.00 | 322 508.00 | | 308 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 128.00 | 78 576.00 | | 68 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 345.00 | | 393 345.00 | 393 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 345.00 | | 393 345.00 | 393 345.00 |
FM Production stockée | | | 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 282.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 1 339.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 2 768.00 | | 1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 692.00 | 458 341.00 | | 395 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 252.00 | 440 745.00 | | 390 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 441.00 | 17 595.00 | | 5 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 927.00 | | 6 233.00 | 261 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 420.00 | | | 80 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 419.00 | | 6 233.00 | 174 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 029.00 | 13 282.00 | | 140 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 029.00 | 13 282.00 | | 140 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
UX Autres créances clients | 94 457.00 | | | 94 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | | | 221.00 |
VC Groupe et associés | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 525.00 | 13 372.00 | 3 153.00 | 16 525.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 065.00 | 120 065.00 | | 120 065.00 |
VW T.V.A. | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 281.00 | 68 128.00 | 3 153.00 | 71 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 549.00 | 4 757.00 | | 5 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
ST Autres comptes | 48 380.00 | 50 893.00 | | 48 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 332.00 | 51 077.00 | | 54 332.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 944.00 | 20 710.00 | | 12 944.00 |
YT Sous‐traitance | 28 050.00 | 27 375.00 | | 28 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 658.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 147.00 | 2 220.00 | | 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 647.00 | 3 671.00 | | 3 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 196.00 | 8 428.00 | | 9 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 807.00 | 90 819.00 | | 79 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 738.00 | 50 828.00 | | 156 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 451.00 | 137 765.00 | | 134 451.00 |