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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 420.00 | | 80 420.00 | 80 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 843.00 | 134 500.00 | 66 342.00 | 200 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 896.00 | 58 392.00 | 5 504.00 | 63 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 247.00 | 192 892.00 | 159 354.00 | 352 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 275.00 | 1 260.00 | 132 015.00 | 133 275.00 |
BZ Autres créances | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CF Disponibilités | 112 504.00 | | 112 504.00 | 112 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 179.00 | 1 260.00 | 282 919.00 | 284 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 425.00 | 194 152.00 | 442 273.00 | 636 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 219 367.00 | 219 367.00 | | 219 367.00 |
DH Report à nouveau | -34 679.00 | | | -34 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 174.00 | -34 679.00 | | 10 174.00 |
DL TOTAL (I) | 222 362.00 | 212 188.00 | | 222 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 512.00 | 67 487.00 | | 110 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 668.00 | 579.00 | | 6 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 299.00 | 25 698.00 | | 47 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 330.00 | 28 930.00 | | 51 330.00 |
EA Autres dettes | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 911.00 | 122 694.00 | | 219 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 273.00 | 334 882.00 | | 442 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 984.00 | 66 729.00 | | 119 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 128.00 | | 380 128.00 | 380 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 128.00 | | 380 128.00 | 380 128.00 |
FM Production stockée | | | -8 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 971.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 986.00 | 153.00 | | 1 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 793.00 | 347 164.00 | | 376 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 619.00 | 381 843.00 | | 366 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 174.00 | -34 679.00 | | 10 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 718.00 | | 9 528.00 | 342 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 420.00 | | | 80 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 210.00 | | 9 528.00 | 255 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 921.00 | 16 971.00 | | 175 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 921.00 | 16 971.00 | | 175 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
UX Autres créances clients | 131 768.00 | 131 768.00 | | 131 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VC Groupe et associés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 025.00 | 10 585.00 | 40 826.00 | 56 025.00 |
VI Groupe et associés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 804.00 | 152 804.00 | | 152 804.00 |
VW T.V.A. | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 425.00 | 119 984.00 | 40 826.00 | 165 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 236.00 | 4 180.00 | | 4 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 554.00 | 3 645.00 | | 6 554.00 |
ST Autres comptes | 42 944.00 | 46 738.00 | | 42 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 737.00 | 55 524.00 | | 48 737.00 |
YT Sous‐traitance | 19 097.00 | 32 946.00 | | 19 097.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 172.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 479.00 | 3 219.00 | | 3 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 715.00 | 7 399.00 | | 7 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 426.00 | 67 923.00 | | 75 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 170.00 | 44 675.00 | | 40 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 332.00 | 140 024.00 | | 117 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |