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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 420.00 | | 80 420.00 | 80 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 469.00 | 113 765.00 | 11 704.00 | 125 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 389.00 | 51 895.00 | 4 493.00 | 56 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 366.00 | 165 661.00 | 103 705.00 | 269 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 248.00 | 1 260.00 | 68 988.00 | 70 248.00 |
BZ Autres créances | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 78 407.00 | | 78 407.00 | 78 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 135.00 | 1 260.00 | 205 875.00 | 207 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 501.00 | 166 921.00 | 309 581.00 | 476 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 209 709.00 | 204 268.00 | | 209 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 658.00 | 5 441.00 | | 9 658.00 |
DL TOTAL (I) | 246 867.00 | 237 209.00 | | 246 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 255.00 | 16 655.00 | | 3 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 165.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 905.00 | 24 030.00 | | 28 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 049.00 | 29 930.00 | | 29 049.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 501.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 714.00 | 71 281.00 | | 62 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 581.00 | 308 490.00 | | 309 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 615.00 | 68 128.00 | | 61 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 421.00 | | 353 421.00 | 353 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 421.00 | | 353 421.00 | 353 421.00 |
FM Production stockée | | | -378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 350.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 1 853.00 | | 2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 515.00 | 395 692.00 | | 354 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 857.00 | 390 252.00 | | 344 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 658.00 | 5 441.00 | | 9 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 160.00 | | 1 206.00 | 268 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 420.00 | | | 80 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 652.00 | | 1 206.00 | 180 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 311.00 | 12 350.00 | | 153 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 311.00 | 12 350.00 | | 153 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
UX Autres créances clients | 68 741.00 | 68 741.00 | | 68 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VC Groupe et associés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 153.00 | 2 054.00 | 1 099.00 | 3 153.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
VW T.V.A. | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 714.00 | 61 615.00 | 1 099.00 | 62 714.00 |