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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 420.00 | 26 807.00 | 53 613.00 | 80 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 548.00 | 148 102.00 | 66 445.00 | 214 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 875.00 | 61 512.00 | 5 363.00 | 66 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 930.00 | 236 421.00 | 132 509.00 | 368 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 851.00 | | 101 851.00 | 101 851.00 |
BZ Autres créances | 35 647.00 | | 35 647.00 | 35 647.00 |
CF Disponibilités | 307 143.00 | | 307 143.00 | 307 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 780.00 | | 470 780.00 | 470 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 711.00 | 236 421.00 | 603 290.00 | 839 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 229 541.00 | 219 367.00 | | 229 541.00 |
DH Report à nouveau | -34 679.00 | -34 679.00 | | -34 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 123.00 | 10 174.00 | | 76 123.00 |
DL TOTAL (I) | 298 485.00 | 222 362.00 | | 298 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 510.00 | 110 512.00 | | 95 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 068.00 | 6 668.00 | | 25 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 405.00 | 47 299.00 | | 93 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 522.00 | 51 330.00 | | 87 522.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 4 102.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 805.00 | 219 911.00 | | 304 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 290.00 | 442 273.00 | | 603 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 504.00 | | 741 504.00 | 741 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 504.00 | | 741 504.00 | 741 504.00 |
FM Production stockée | | | 1 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 529.00 | |
GE Autres charges | | | 8 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 427.00 | | | -5 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 052.00 | 376 793.00 | | 746 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 929.00 | 366 619.00 | | 669 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 123.00 | 10 174.00 | | 76 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 892.00 | 43 529.00 | | 192 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 807.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 892.00 | 16 722.00 | | 192 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 405.00 | 93 405.00 | | 93 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
UX Autres créances clients | 101 851.00 | 101 851.00 | | 101 851.00 |
VB T. V. A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VC Groupe et associés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 510.00 | 20 670.00 | 74 840.00 | 95 510.00 |
VI Groupe et associés | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 621.00 | 139 533.00 | 7 088.00 | 146 621.00 |
VW T.V.A. | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 805.00 | 229 965.00 | 74 840.00 | 304 805.00 |