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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 483.00 | 9 186.00 | 297.00 | 9 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 120.00 | 4 080.00 | 5 040.00 | 9 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 357.00 | 13 267.00 | 32 090.00 | 45 357.00 |
BT Marchandises | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BZ Autres créances | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 073.00 | 13 267.00 | 37 806.00 | 51 073.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
DH Report à nouveau | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 061.00 | | | -9 061.00 |
DL TOTAL (I) | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
FG Production vendue services | 86 227.00 | | 86 227.00 | 86 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 933.00 | | 87 933.00 | 87 933.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 080.00 | | | 88 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 142.00 | | | 97 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 061.00 | | | -9 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 45 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 123.00 | 1 144.00 | | 12 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 123.00 | 1 144.00 | | 12 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 968.00 | 1 120.00 | 848.00 | 1 968.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516.00 | | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 160.00 | 142.00 | 3 018.00 | 3 160.00 |
VW T.V.A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 470.00 | 13 622.00 | 848.00 | 14 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
ST Autres comptes | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 471.00 | | | 36 471.00 |