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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 504.00 | 10 397.00 | 1 106.00 | 11 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 120.00 | 7 728.00 | 1 392.00 | 9 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 377.00 | 18 126.00 | 29 251.00 | 47 377.00 |
BT Marchandises | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BZ Autres créances | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 766.00 | 18 126.00 | 35 640.00 | 53 766.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
DH Report à nouveau | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 773.00 | | | -8 773.00 |
DL TOTAL (I) | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
FG Production vendue services | 93 956.00 | | 93 956.00 | 93 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 811.00 | | 95 811.00 | 95 811.00 |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 373.00 | | | 96 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 146.00 | | | 105 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 773.00 | | | -8 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 774.00 | 1 352.00 | | 16 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 774.00 | 1 352.00 | | 16 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 522.00 | 1 983.00 | 6 540.00 | 8 522.00 |
VI Groupe et associés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312.00 | 294.00 | 3 018.00 | 3 312.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 869.00 | 10 329.00 | 6 540.00 | 16 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
ST Autres comptes | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 616.00 | | | 37 616.00 |