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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 483.00 | 9 418.00 | 65.00 | 9 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 120.00 | 4 992.00 | 4 128.00 | 9 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 357.00 | 14 410.00 | 30 946.00 | 45 357.00 |
BT Marchandises | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BZ Autres créances | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 270.00 | 14 410.00 | 37 859.00 | 52 270.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
DH Report à nouveau | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61.00 | | | -61.00 |
DL TOTAL (I) | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
FG Production vendue services | 95 269.00 | | 95 269.00 | 95 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 597.00 | | 97 597.00 | 97 597.00 |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 697.00 | | | 98 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 757.00 | | | 98 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61.00 | | | -61.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 267.00 | 1 144.00 | | 13 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 267.00 | 1 144.00 | | 13 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 607.00 | 2 354.00 | 253.00 | 2 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165.00 | 147.00 | 3 018.00 | 3 165.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 585.00 | 14 332.00 | 253.00 | 14 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
ST Autres comptes | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 439.00 | | | 34 439.00 |