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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 504.00 | 9 957.00 | 1 546.00 | 11 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 120.00 | 6 816.00 | 2 304.00 | 9 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 377.00 | 16 774.00 | 30 603.00 | 47 377.00 |
BT Marchandises | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BZ Autres créances | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CF Disponibilités | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 826.00 | 16 774.00 | 50 053.00 | 66 826.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
DH Report à nouveau | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
DL TOTAL (I) | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 053.00 | | | 50 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
FG Production vendue services | 83 126.00 | | 83 126.00 | 83 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 839.00 | | 84 839.00 | 84 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 809.00 | | | 99 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 545.00 | | | 96 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 757.00 | | 620.00 | 46 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 004.00 | | 620.00 | 20 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 510.00 | 1 264.00 | | 15 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 510.00 | 1 264.00 | | 15 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 554.00 | 536.00 | 3 018.00 | 3 554.00 |
VW T.V.A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
ST Autres comptes | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |