| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 290.00 | 16 414.00 | 6 876.00 | 23 290.00 |
040 Immobilisations financières | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 329.00 | 16 414.00 | 14 915.00 | 31 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
060 Stock marchandises | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
072 Créances – Autres | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
084 Disponibilités | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 193.00 | | 39 193.00 | 39 193.00 |
110 Total général Actif | 70 522.00 | 16 414.00 | 54 108.00 | 70 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 767.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 054.00 | 4 059.00 | | 3 054.00 |
214 Production vendue de biens – France | 128 172.00 | 148 154.00 | | 128 172.00 |
230 Autres produits | 2 129.00 | 287.00 | | 2 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 354.00 | 152 499.00 | | 133 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 132.00 | 4 730.00 | | 1 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 137.00 | 128.00 | | 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 019.00 | 41 130.00 | | 39 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 521.00 | -535.00 | | 521.00 |
242 Autres charges externes. | 40 401.00 | 39 190.00 | | 40 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | 3 231.00 | | 2 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 021.00 | 42 756.00 | | 39 021.00 |
252 Charges sociales | 13 863.00 | 17 085.00 | | 13 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 649.00 | 2 295.00 | | 2 649.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 21.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 733.00 | 150 031.00 | | 139 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 379.00 | 2 468.00 | | -6 379.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | 85.00 | | 128.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 52.00 | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 115.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 311.00 | 2 386.00 | | -6 311.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 519.00 | | | 5 519.00 |