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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 322.00 | 15 843.00 | 1 479.00 | 17 322.00 |
040 Immobilisations financières | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 457.00 | 15 843.00 | 9 615.00 | 25 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
060 Stock marchandises | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
072 Créances – Autres | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
084 Disponibilités | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
110 Total général Actif | 57 650.00 | 15 843.00 | 41 808.00 | 57 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 659.00 | 4 936.00 | | 5 659.00 |
214 Production vendue de biens – France | 122 232.00 | 110 431.00 | | 122 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 040.00 | | |
230 Autres produits | 260.00 | 1 796.00 | | 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 151.00 | 118 202.00 | | 128 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 887.00 | 54.00 | | 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -389.00 | 32.00 | | -389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 483.00 | 31 156.00 | | 36 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 206.00 | -256.00 | | -2 206.00 |
242 Autres charges externes. | 39 623.00 | 38 135.00 | | 39 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 914.00 | 4 348.00 | | 3 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 880.00 | 32 332.00 | | 35 880.00 |
252 Charges sociales | 12 003.00 | 10 494.00 | | 12 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 319.00 | 1 485.00 | | 1 319.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 34.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 520.00 | 117 813.00 | | 127 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 632.00 | 389.00 | | 632.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 100.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | | 97.00 | | |
294 Charges financières | 143.00 | 156.00 | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 585.00 | 429.00 | | 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 597.00 | | | 5 597.00 |