| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 504.00 | 14 221.00 | 4 283.00 | 18 504.00 |
040 Immobilisations financières | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 543.00 | 14 221.00 | 12 322.00 | 26 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
060 Stock marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
084 Disponibilités | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
110 Total général Actif | 49 374.00 | 14 221.00 | 35 153.00 | 49 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 720.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 803.00 | 3 433.00 | | 4 803.00 |
214 Production vendue de biens – France | 116 571.00 | 128 659.00 | | 116 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
230 Autres produits | 2 529.00 | 299.00 | | 2 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 903.00 | 132 391.00 | | 123 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 873.00 | 2 961.00 | | 1 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22.00 | 6.00 | | -22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 866.00 | 35 141.00 | | 34 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 304.00 | 17.00 | | 304.00 |
242 Autres charges externes. | 38 527.00 | 39 166.00 | | 38 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 188.00 | 3 296.00 | | 6 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 776.00 | 35 759.00 | | 34 776.00 |
252 Charges sociales | 6 778.00 | 11 815.00 | | 6 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 690.00 | 2 367.00 | | 1 690.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 28.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 981.00 | 130 556.00 | | 124 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 078.00 | 1 835.00 | | -1 078.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | 446.00 | | 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 97.00 | | | 97.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 250.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -705.00 | 2 032.00 | | -705.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 398.00 | | | 5 398.00 |