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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 504.00 | 12 531.00 | 5 973.00 | 18 504.00 |
040 Immobilisations financières | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 543.00 | 12 531.00 | 14 012.00 | 26 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
060 Stock marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
072 Créances – Autres | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
084 Disponibilités | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
110 Total général Actif | 55 622.00 | 12 531.00 | 43 091.00 | 55 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 464.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 433.00 | 3 054.00 | | 3 433.00 |
214 Production vendue de biens – France | 128 659.00 | 128 172.00 | | 128 659.00 |
230 Autres produits | 299.00 | 2 129.00 | | 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 391.00 | 133 354.00 | | 132 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 961.00 | 1 132.00 | | 2 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6.00 | 137.00 | | 6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 141.00 | 39 019.00 | | 35 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17.00 | 521.00 | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 39 166.00 | 40 401.00 | | 39 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | 2 957.00 | | 3 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 759.00 | 39 021.00 | | 35 759.00 |
252 Charges sociales | 11 815.00 | 13 863.00 | | 11 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 367.00 | 2 649.00 | | 2 367.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 32.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 556.00 | 139 733.00 | | 130 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 835.00 | -6 379.00 | | 1 835.00 |
280 Produits financiers | 446.00 | 128.00 | | 446.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 61.00 | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 032.00 | -6 311.00 | | 2 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 492.00 | | | 5 492.00 |