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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 545.00 | 10 229.00 | 2 317.00 | 12 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 263.00 | 94 884.00 | 155 379.00 | 250 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 800.00 | 42 686.00 | 1 115.00 | 43 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 967.00 | 147 799.00 | 167 168.00 | 314 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 836.00 | | 125 836.00 | 125 836.00 |
BN En cours de production de biens | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BT Marchandises | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 866.00 | | 203 866.00 | 203 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 629.00 | 6 110.00 | 169 519.00 | 175 629.00 |
BZ Autres créances | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
CF Disponibilités | 445 972.00 | | 445 972.00 | 445 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 744.00 | 6 110.00 | 1 006 634.00 | 1 012 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 711.00 | 153 909.00 | 1 173 802.00 | 1 327 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
DG Autres réserves | 60 723.00 | 52 528.00 | | 60 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 225.00 | 8 195.00 | | 33 225.00 |
DL TOTAL (I) | 145 647.00 | 112 422.00 | | 145 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 294.00 | 96 028.00 | | 93 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 931.00 | 42 140.00 | | 40 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559 999.00 | | | 559 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 676.00 | 74 754.00 | | 194 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 308.00 | 72 453.00 | | 131 308.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 2 076.00 | | 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 155.00 | 287 451.00 | | 1 028 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 802.00 | 399 873.00 | | 1 173 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 176.00 | 287 451.00 | | 404 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 435.00 | | 85 482.00 | 232 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 314 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 294 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 535.00 | | 1 010.00 | 11 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 631.00 | | 84 382.00 | 212 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 268.00 | | 90.00 | 8 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 718.00 | 18 031.00 | 2 950.00 | 132 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 454.00 | 1 774.00 | | 8 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 264.00 | 16 256.00 | 2 950.00 | 124 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 055.00 | | |