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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 592.00 | 19 912.00 | 2 679.00 | 22 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 934.00 | 175 707.00 | 141 227.00 | 316 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 407.00 | 46 150.00 | 60 257.00 | 106 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 455.00 | 241 769.00 | 212 685.00 | 454 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 370.00 | | 177 370.00 | 177 370.00 |
BN En cours de production de biens | 87 823.00 | | 87 823.00 | 87 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
BT Marchandises | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 742.00 | | 46 742.00 | 46 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 500.00 | 698.00 | 120 801.00 | 121 500.00 |
BZ Autres créances | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CF Disponibilités | 100 930.00 | | 100 930.00 | 100 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 023.00 | 698.00 | 571 325.00 | 572 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 478.00 | 242 468.00 | 784 010.00 | 1 026 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 837.00 | | | 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 158 296.00 | | | 158 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 570.00 | | | -65 570.00 |
DL TOTAL (I) | 146 085.00 | | | 146 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 776.00 | | | 361 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 185.00 | | | 99 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 080.00 | | | 80 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 916.00 | | | 64 916.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 924.00 | | | 637 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 010.00 | | | 784 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 754.00 | | | 261 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 702.00 | | 86 504.00 | 391 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 8 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 750.00 | 454 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 558.00 | 22 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 143.00 | 423 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 982.00 | | 86 504.00 | 357 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 478.00 | 36 852.00 | 2 558.00 | 207 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 474.00 | 1 997.00 | 2 558.00 | 20 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 004.00 | 34 855.00 | | 187 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 916.00 | 64 916.00 | | 64 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
UX Autres créances clients | 121 500.00 | 120 663.00 | 837.00 | 121 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 776.00 | 84 791.00 | 276 722.00 | 361 776.00 |
VI Groupe et associés | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 790.00 | 136 433.00 | 9 358.00 | 145 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 739.00 | 261 754.00 | 276 722.00 | 538 739.00 |