| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 318.00 | 13 935.00 | 6 383.00 | 20 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 552.00 | 121 348.00 | 148 204.00 | 269 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 663.00 | 43 528.00 | 8 135.00 | 51 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 801.00 | 178 812.00 | 170 989.00 | 349 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 324.00 | | 132 324.00 | 132 324.00 |
BN En cours de production de biens | 52 890.00 | | 52 890.00 | 52 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BT Marchandises | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 217.00 | 4 257.00 | 398 960.00 | 403 217.00 |
BZ Autres créances | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CF Disponibilités | 281 509.00 | | 281 509.00 | 281 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 107.00 | 4 257.00 | 899 850.00 | 904 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 908.00 | 183 069.00 | 1 070 839.00 | 1 253 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
DG Autres réserves | 93 948.00 | 60 723.00 | | 93 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 288.00 | 33 225.00 | | 81 288.00 |
DL TOTAL (I) | 226 935.00 | 145 647.00 | | 226 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 862.00 | 93 294.00 | | 132 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 591.00 | 40 931.00 | | 50 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 819.00 | 559 999.00 | | 93 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 030.00 | 194 676.00 | | 136 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 297.00 | 131 308.00 | | 142 297.00 |
EA Autres dettes | 288 306.00 | 732.00 | | 288 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 843 904.00 | 1 028 155.00 | | 843 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 839.00 | 1 173 802.00 | | 1 070 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 436.00 | 404 176.00 | | 750 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 848.00 | 887 198.00 | 1 008 046.00 | 120 848.00 |
FD Production vendue biens | 386 415.00 | 80 308.00 | 466 723.00 | 386 415.00 |
FG Production vendue services | 497 280.00 | 147 063.00 | 644 342.00 | 497 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 542.00 | 1 114 569.00 | 2 119 111.00 | 1 004 542.00 |
FM Production stockée | | | 36 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 257.00 | |
GE Autres charges | | | 6 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | 626.00 | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 171.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 022.00 | 2 760.00 | | 19 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 483.00 | 1 804 046.00 | | 2 165 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 195.00 | 1 770 821.00 | | 2 084 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 288.00 | 33 225.00 | | 81 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 967.00 | | 36 416.00 | 314 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 241.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241.00 | 8 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 582.00 | 349 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 321 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 545.00 | | 7 773.00 | 12 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 063.00 | | 28 492.00 | 294 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 358.00 | | 151.00 | 8 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 056.00 | 33 097.00 | 1 340.00 | 147 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 173.00 | 3 762.00 | | 10 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 883.00 | 29 334.00 | 1 340.00 | 136 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 110.00 | 4 257.00 | 6 110.00 | 6 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 110.00 | 4 257.00 | 6 110.00 | 6 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 110.00 | 4 257.00 | 6 110.00 | 6 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 257.00 | 6 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 030.00 | 136 030.00 | | 136 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 271.00 | 64 271.00 | | 64 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 306.00 | 288 306.00 | | 288 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
UX Autres créances clients | 395 223.00 | 395 223.00 | | 395 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 722.00 | 39 254.00 | 77 651.00 | 132 722.00 |
VI Groupe et associés | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 690.00 | | | 78 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 404.00 | 403 142.00 | 16 262.00 | 419 404.00 |
VW T.V.A. | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 085.00 | 656 617.00 | 77 651.00 | 750 085.00 |