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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 150.00 | 20 473.00 | 4 676.00 | 25 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 845.00 | 151 802.00 | 104 043.00 | 255 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 992.00 | 35 201.00 | 45 791.00 | 80 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 702.00 | 207 477.00 | 184 224.00 | 391 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 675.00 | | 142 675.00 | 142 675.00 |
BN En cours de production de biens | 85 398.00 | | 85 398.00 | 85 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BT Marchandises | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 324.00 | 698.00 | 67 626.00 | 68 324.00 |
BZ Autres créances | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CF Disponibilités | 306 796.00 | | 306 796.00 | 306 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 464.00 | 698.00 | 653 766.00 | 654 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 166.00 | 208 176.00 | 837 990.00 | 1 046 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 837.00 | | | 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 212 986.00 | | | 212 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 689.00 | | | -54 689.00 |
DL TOTAL (I) | 211 656.00 | | | 211 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 234.00 | | | 423 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 291.00 | | | 65 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 660.00 | | | 60 660.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 333.00 | | | 626 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 990.00 | | | 837 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 827.00 | | | 492 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 255.00 | | 48 906.00 | 367 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 458.00 | 391 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 458.00 | 357 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 657.00 | | 48 784.00 | 333 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 447.00 | | 122.00 | 8 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 881.00 | 35 276.00 | 679.00 | 172 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 795.00 | 3 679.00 | | 16 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 087.00 | 31 597.00 | 679.00 | 156 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 661.00 | 60 661.00 | | 60 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 324.00 | 67 487.00 | 837.00 | 68 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
UX Autres créances clients | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 234.00 | 332 019.00 | 83 827.00 | 423 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 147.00 | 87 741.00 | 9 406.00 | 97 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 042.00 | 492 827.00 | 83 827.00 | 584 042.00 |