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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 117 760.00 | | 117 760.00 | 117 760.00 |
AN Terrains | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 586.00 | 76 177.00 | 4 408.00 | 80 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 945.00 | 189 388.00 | 86 556.00 | 275 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 000.00 | 268 286.00 | 210 713.00 | 479 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 252.00 | | 33 252.00 | 33 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 698.00 | | 69 698.00 | 69 698.00 |
BZ Autres créances | 33 154.00 | | 33 154.00 | 33 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 201.00 | | 83 201.00 | 83 201.00 |
CF Disponibilités | 257 836.00 | | 257 836.00 | 257 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 751.00 | | 481 751.00 | 481 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 752.00 | 268 286.00 | 692 465.00 | 960 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 300.00 | 299 300.00 | | 299 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 865.00 | 17 792.00 | | 19 865.00 |
DG Autres réserves | 201 191.00 | 194 213.00 | | 201 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 840.00 | 41 451.00 | | 27 840.00 |
DL TOTAL (I) | 548 196.00 | 552 756.00 | | 548 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 382.00 | 18 227.00 | | 32 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | 89 187.00 | | 1 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 131.00 | 8 833.00 | | 20 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 971.00 | 66 123.00 | | 52 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 925.00 | 36 925.00 | | 16 925.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | 2 389.00 | | 2 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 269.00 | 221 686.00 | | 144 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 465.00 | 774 442.00 | | 692 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 817.00 | 211 338.00 | | 99 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 763 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 763 346.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 11 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 929.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 1 560.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 1 560.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | -1 560.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | 9 506.00 | | 4 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 043.00 | 916 867.00 | | 778 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 203.00 | 875 415.00 | | 750 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 840.00 | 41 451.00 | | 27 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 970.00 | | 52 030.00 | 426 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 481.00 | | | 120 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 046.00 | | 50 770.00 | 306 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | 1 260.00 | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 358.00 | 30 929.00 | | 237 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 269.00 | 451.00 | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 089.00 | 30 478.00 | | 235 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 971.00 | 52 971.00 | | 52 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
VB T. V. A. | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 354.00 | 8 033.00 | 24 321.00 | 32 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 742.00 | 107 462.00 | 1 280.00 | 108 742.00 |
VW T.V.A. | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 138.00 | 99 817.00 | 24 321.00 | 124 138.00 |