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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 117 760.00 | | 117 760.00 | 117 760.00 |
AN Terrains | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 986.00 | 77 280.00 | 706.00 | 77 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 523.00 | 259 872.00 | 43 651.00 | 303 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 982.00 | 339 872.00 | 168 110.00 | 507 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 523.00 | | 68 523.00 | 68 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 374.00 | | 41 374.00 | 41 374.00 |
BZ Autres créances | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 201.00 | | 83 201.00 | 83 201.00 |
CF Disponibilités | 351 092.00 | | 351 092.00 | 351 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 430.00 | | 569 430.00 | 569 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 412.00 | 339 872.00 | 737 540.00 | 1 077 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 300.00 | 299 300.00 | | 299 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 778.00 | 21 375.00 | | 22 778.00 |
DG Autres réserves | 139 641.00 | 142 918.00 | | 139 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 195.00 | 28 055.00 | | 32 195.00 |
DL TOTAL (I) | 493 914.00 | 491 649.00 | | 493 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 607.00 | 44 422.00 | | 27 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 036.00 | 109 281.00 | | 94 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811.00 | 6 614.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 451.00 | 31 487.00 | | 53 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 471.00 | 94 681.00 | | 66 471.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | 2 343.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 625.00 | 288 830.00 | | 243 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 540.00 | 780 480.00 | | 737 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 036.00 | | | 94 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 560.00 | | 4 423.00 | 503 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 481.00 | | | 120 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 378.00 | | 4 416.00 | 377 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 701.00 | | 7.00 | 5 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 457.00 | 20 415.00 | | 319 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 737.00 | 20 415.00 | | 316 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 567.00 | 14 776.00 | 12 792.00 | 27 567.00 |
VI Groupe et associés | 94 036.00 | 94 036.00 | | 94 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 742.00 | 66 462.00 | 1 280.00 | 67 742.00 |
VW T.V.A. | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 814.00 | 230 022.00 | 12 792.00 | 242 814.00 |