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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 117 760.00 | | 117 760.00 | 117 760.00 |
AN Terrains | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 586.00 | 77 314.00 | 3 271.00 | 80 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 029.00 | 193 978.00 | 63 051.00 | 257 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 084.00 | 274 012.00 | 186 071.00 | 460 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 934.00 | | 59 934.00 | 59 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 484.00 | | 220 484.00 | 220 484.00 |
BZ Autres créances | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 201.00 | | 83 201.00 | 83 201.00 |
CF Disponibilités | 268 402.00 | | 268 402.00 | 268 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 503.00 | | 659 503.00 | 659 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 587.00 | 274 012.00 | 845 575.00 | 1 119 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 300.00 | 299 300.00 | | 299 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 257.00 | 19 865.00 | | 21 257.00 |
DG Autres réserves | 201 191.00 | 201 191.00 | | 201 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517.00 | 27 840.00 | | 517.00 |
DL TOTAL (I) | 522 266.00 | 548 196.00 | | 522 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 343.00 | 32 382.00 | | 24 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 191.00 | 1 374.00 | | 73 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 772.00 | 20 131.00 | | 6 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 758.00 | 52 971.00 | | 101 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 477.00 | 16 925.00 | | 86 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 2 746.00 | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 284.00 | 17 737.00 | | 30 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 308.00 | 144 269.00 | | 323 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 575.00 | 692 465.00 | | 845 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 782.00 | 99 817.00 | | 298 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 000.00 | | 4 004.00 | 479 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 920.00 | 460 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 920.00 | 337 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 481.00 | | | 120 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 816.00 | | 4 004.00 | 356 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 286.00 | 28 646.00 | 22 920.00 | 268 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 566.00 | 28 646.00 | 22 920.00 | 265 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 759.00 | 101 759.00 | | 101 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 220 485.00 | 220 485.00 | | 220 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 321.00 | 6 567.00 | 17 754.00 | 24 321.00 |
VI Groupe et associés | 73 191.00 | 73 191.00 | | 73 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 244.00 | 247 964.00 | 1 280.00 | 249 244.00 |
VW T.V.A. | 69 069.00 | 69 069.00 | | 69 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 536.00 | 298 783.00 | 17 754.00 | 316 536.00 |