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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 117 760.00 | | 117 760.00 | 117 760.00 |
AN Terrains | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 654.00 | 78 644.00 | 3 010.00 | 81 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 633.00 | 217 596.00 | 65 037.00 | 282 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 746.00 | 298 960.00 | 191 786.00 | 490 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 095.00 | | 203 095.00 | 203 095.00 |
BZ Autres créances | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 201.00 | | 83 201.00 | 83 201.00 |
CF Disponibilités | 308 407.00 | | 308 407.00 | 308 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 714.00 | | 650 714.00 | 650 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 461.00 | 298 960.00 | 842 501.00 | 1 141 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 300.00 | 299 300.00 | | 299 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 283.00 | 21 257.00 | | 21 283.00 |
DG Autres réserves | 171 111.00 | 201 191.00 | | 171 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829.00 | 517.00 | | 1 829.00 |
DL TOTAL (I) | 493 523.00 | 522 266.00 | | 493 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 284.00 | 24 343.00 | | 43 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 393.00 | 73 191.00 | | 84 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 079.00 | 6 772.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 547.00 | 101 758.00 | | 49 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 625.00 | 86 477.00 | | 87 625.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 047.00 | 30 284.00 | | 82 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 977.00 | 323 308.00 | | 348 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 501.00 | 845 575.00 | | 842 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 617.00 | 298 783.00 | | 316 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 084.00 | | 34 111.00 | 460 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 448.00 | 490 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 448.00 | 364 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 481.00 | | | 120 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 900.00 | | 30 121.00 | 337 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | 3 990.00 | 1 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 012.00 | 28 396.00 | 3 448.00 | 274 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 292.00 | 28 396.00 | 3 448.00 | 271 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 047.00 | 82 047.00 | | 82 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 203 095.00 | 203 095.00 | | 203 095.00 |
VB T. V. A. | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 231.00 | 12 950.00 | 30 281.00 | 43 231.00 |
VI Groupe et associés | 84 394.00 | 84 394.00 | | 84 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 945.00 | 222 665.00 | 1 280.00 | 223 945.00 |
VW T.V.A. | 78 747.00 | 78 747.00 | | 78 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 898.00 | 316 617.00 | 30 281.00 | 346 898.00 |