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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 896 500.00 | | 896 500.00 | 896 500.00 |
BZ Autres créances | 409 623.00 | | 409 623.00 | 409 623.00 |
CF Disponibilités | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 515.00 | | 416 515.00 | 416 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 015.00 | | 1 313 015.00 | 1 313 015.00 |
CU Autres participations | 896 500.00 | | 896 500.00 | 896 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 124.00 | 18 143.00 | | 28 124.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 355.00 | 344 721.00 | | 532 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 496.00 | 197 615.00 | | 282 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 975.00 | 1 010 479.00 | | 1 292 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778.00 | 25 499.00 | | 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 793.00 | 26 793.00 | | 11 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 708.00 | | 3 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 653.00 | 19 828.00 | | 3 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 040.00 | 75 828.00 | | 20 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 015.00 | 1 086 307.00 | | 1 313 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 040.00 | 75 052.00 | | 20 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 558.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 285.00 | | 47 285.00 | 47 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 285.00 | | 47 285.00 | 47 285.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 848.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -318.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 926.00 | -10 160.00 | | -7 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 865.00 | 264 005.00 | | 347 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 369.00 | 66 389.00 | | 65 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 496.00 | 197 615.00 | | 282 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | | | 636.00 |
VC Groupe et associés | 105 017.00 | | | 105 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VI Groupe et associés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 216.00 | | | 285 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 623.00 | 409 623.00 | | 409 623.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |