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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 750.00 | | 176 750.00 | 176 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 251.00 | | 530 251.00 | 530 251.00 |
BZ Autres créances | 711 332.00 | | 711 332.00 | 711 332.00 |
CF Disponibilités | 2 972 326.00 | | 2 972 326.00 | 2 972 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 683 658.00 | | 3 683 658.00 | 3 683 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 909.00 | | 4 213 909.00 | 4 213 909.00 |
CU Autres participations | 353 501.00 | | 353 501.00 | 353 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 42 249.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 097 973.00 | 800 726.00 | | 1 097 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 563 480.00 | 299 998.00 | | 2 563 480.00 |
DL TOTAL (I) | 4 156 452.00 | 1 592 973.00 | | 4 156 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 847.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 201.00 | 5 736.00 | | 3 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 420.00 | 3 902.00 | | 18 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 333.00 | 4 267.00 | | 29 333.00 |
EA Autres dettes | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 457.00 | 19 752.00 | | 57 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 909.00 | 1 612 725.00 | | 4 213 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 457.00 | 19 752.00 | | 57 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 847.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 349 082.00 | | | 3 349 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 349 082.00 | | | 3 349 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896 500.00 | | | 896 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 500.00 | | | 896 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 452 582.00 | | | 2 452 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 443.00 | -9 856.00 | | 141 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 746 926.00 | 373 418.00 | | 3 746 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 447.00 | 73 420.00 | | 1 183 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 563 480.00 | 299 998.00 | | 2 563 480.00 |