| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 709 572.00 | | 709 572.00 | 709 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 463.00 | | 1 063 463.00 | 1 063 463.00 |
BZ Autres créances | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 430 763.00 | | 430 763.00 | 430 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 806.00 | | 2 934 806.00 | 2 934 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 269.00 | | 3 998 269.00 | 3 998 269.00 |
CU Autres participations | 353 891.00 | | 353 891.00 | 353 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 661 452.00 | 3 661 452.00 | | 3 661 452.00 |
DH Report à nouveau | -110 494.00 | | | -110 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 504.00 | -110 494.00 | | -109 504.00 |
DL TOTAL (I) | 3 936 455.00 | 4 045 958.00 | | 3 936 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 763.00 | 389.00 | | 56 763.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 815.00 | 5 051.00 | | 61 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 269.00 | 4 051 009.00 | | 3 998 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 815.00 | 5 051.00 | | 61 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 409.00 | | | 56 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 909.00 | 4 609.00 | | 4 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 413.00 | 115 103.00 | | 114 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 504.00 | -110 494.00 | | -109 504.00 |