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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 896 500.00 | | 896 500.00 | 896 500.00 |
BZ Autres créances | 716 225.00 | | 716 225.00 | 716 225.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 716 225.00 | | 716 225.00 | 716 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 725.00 | | 1 612 725.00 | 1 612 725.00 |
CU Autres participations | 896 500.00 | | 896 500.00 | 896 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 249.00 | 28 124.00 | | 42 249.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800 726.00 | 532 355.00 | | 800 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 998.00 | 282 496.00 | | 299 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 973.00 | 1 292 975.00 | | 1 592 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 847.00 | 778.00 | | 5 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 736.00 | 11 793.00 | | 5 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 816.00 | | 3 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 267.00 | 3 653.00 | | 4 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 752.00 | 20 040.00 | | 19 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 725.00 | 1 313 015.00 | | 1 612 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 752.00 | 20 040.00 | | 19 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 231.00 | | 48 231.00 | 48 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 231.00 | | 48 231.00 | 48 231.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 553.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 856.00 | -7 926.00 | | -9 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 418.00 | 347 865.00 | | 373 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 420.00 | 65 369.00 | | 73 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 998.00 | 282 496.00 | | 299 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VC Groupe et associés | 107 730.00 | 107 730.00 | | 107 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VI Groupe et associés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 776.00 | | | 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 759.00 | 582 759.00 | | 582 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 225.00 | 716 225.00 | | 716 225.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |