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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 048.00 | 8 900.00 | 148.00 | 9 048.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 369.00 | 44 198.00 | 42 171.00 | 86 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 003.00 | 53 098.00 | 114 905.00 | 168 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 188.00 | 980.00 | 709 208.00 | 710 188.00 |
BZ Autres créances | 434 396.00 | | 434 396.00 | 434 396.00 |
CF Disponibilités | 304 832.00 | | 304 832.00 | 304 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 820.00 | 980.00 | 1 448 840.00 | 1 449 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 823.00 | 54 078.00 | 1 563 745.00 | 1 617 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 272.00 | 228 895.00 | | 295 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 706.00 | 146 377.00 | | 145 706.00 |
DL TOTAL (I) | 550 978.00 | 485 272.00 | | 550 978.00 |
DP Provisions pour risques | 128 024.00 | 128 024.00 | | 128 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 024.00 | 128 024.00 | | 128 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 404.00 | 24 914.00 | | 10 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 509.00 | 81 462.00 | | 125 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 876.00 | 579 961.00 | | 744 876.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 743.00 | 686 337.00 | | 884 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 745.00 | 1 299 633.00 | | 1 563 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 082.00 | | 921.00 | 167 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 439.00 | | 609.00 | 68 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 369.00 | | | 86 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 274.00 | | 312.00 | 12 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 147.00 | 7 951.00 | | 45 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 439.00 | 461.00 | | 8 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 708.00 | 7 490.00 | | 36 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 024.00 | | | 128 024.00 |
6T Sur comptes clients | 980.00 | | | 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | | | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 004.00 | | | 129 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 509.00 | 125 509.00 | | 125 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 727.00 | 228 727.00 | | 228 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 919.00 | 198 919.00 | | 198 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
UX Autres créances clients | 709 012.00 | | | 709 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 593.00 | | | 211 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 560.00 | 135 560.00 | | 135 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 687.00 | 1 151 687.00 | | 1 151 687.00 |
VW T.V.A. | 181 670.00 | 181 670.00 | | 181 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 743.00 | 884 743.00 | | 884 743.00 |