| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 293.00 | 67 980.00 | 21 313.00 | 89 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 513.00 | 77 028.00 | 111 485.00 | 188 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 789.00 | | 522 789.00 | 522 789.00 |
BZ Autres créances | 160 032.00 | | 160 032.00 | 160 032.00 |
CF Disponibilités | 752 947.00 | | 752 947.00 | 752 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 547.00 | | 1 438 547.00 | 1 438 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 061.00 | 77 028.00 | 1 550 033.00 | 1 627 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 541 899.00 | 445 183.00 | | 541 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 460.00 | 96 716.00 | | 30 460.00 |
DL TOTAL (I) | 682 358.00 | 651 899.00 | | 682 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 60.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 226.00 | 42 555.00 | | 62 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 668.00 | 714 861.00 | | 752 668.00 |
EA Autres dettes | 52 577.00 | 32 543.00 | | 52 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 675.00 | 790 277.00 | | 867 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 033.00 | 1 442 176.00 | | 1 550 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 675.00 | 790 277.00 | | 867 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 680 037.00 | | 4 680 037.00 | 4 680 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 680 037.00 | | 4 680 037.00 | 4 680 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 694 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 290 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 071.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 659 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 853.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 17 462.00 | | 2 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 694 435.00 | 4 170 414.00 | | 4 694 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 663 975.00 | 4 073 698.00 | | 4 663 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 460.00 | 96 716.00 | | 30 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 782.00 | | 7 731.00 | 180 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 062.00 | | 7 731.00 | 88 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 957.00 | 7 071.00 | | 69 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 909.00 | 7 071.00 | | 60 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 226.00 | 62 226.00 | | 62 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 777.00 | 362 777.00 | | 362 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 928.00 | 113 928.00 | | 113 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 577.00 | 52 577.00 | | 52 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
UX Autres créances clients | 522 789.00 | 522 789.00 | | 522 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VC Groupe et associés | 124 274.00 | 124 274.00 | | 124 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 185.00 | 81 185.00 | | 81 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 010.00 | 702 010.00 | | 702 010.00 |
VW T.V.A. | 194 778.00 | 194 778.00 | | 194 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 675.00 | 867 675.00 | | 867 675.00 |