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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 062.00 | 53 517.00 | 34 545.00 | 88 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 604.00 | 62 565.00 | 118 040.00 | 180 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 698.00 | 980.00 | 646 718.00 | 647 698.00 |
BZ Autres créances | 87 499.00 | | 87 499.00 | 87 499.00 |
CF Disponibilités | 585 178.00 | | 585 178.00 | 585 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 103.00 | 980.00 | 1 322 123.00 | 1 323 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 707.00 | 63 545.00 | 1 440 163.00 | 1 503 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 412 962.00 | 340 978.00 | | 412 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 220.00 | 271 984.00 | | 132 220.00 |
DL TOTAL (I) | 655 183.00 | 722 962.00 | | 655 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 915.00 | 57 471.00 | | 34 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 318.00 | 628 470.00 | | 743 318.00 |
EA Autres dettes | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 980.00 | 685 940.00 | | 784 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 163.00 | 1 408 903.00 | | 1 440 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 980.00 | 685 940.00 | | 784 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 872.00 | | 10 890.00 | 174 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 158.00 | 180 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 158.00 | 88 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 342.00 | | 1 878.00 | 91 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 482.00 | | 9 012.00 | 14 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 446.00 | 7 276.00 | 5 158.00 | 60 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 398.00 | 7 276.00 | 5 158.00 | 51 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 980.00 | | | 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | | | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980.00 | | | 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 916.00 | 343 916.00 | | 343 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 889.00 | 104 889.00 | | 104 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
UX Autres créances clients | 646 522.00 | 646 522.00 | | 646 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VC Groupe et associés | 75 975.00 | 75 975.00 | | 75 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 268.00 | 754 268.00 | | 754 268.00 |
VW T.V.A. | 199 527.00 | 199 527.00 | | 199 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 980.00 | 784 980.00 | | 784 980.00 |