| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 342.00 | 51 398.00 | 39 944.00 | 91 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 872.00 | 60 446.00 | 114 426.00 | 174 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 659.00 | 980.00 | 540 679.00 | 541 659.00 |
BZ Autres créances | 453 566.00 | | 453 566.00 | 453 566.00 |
CF Disponibilités | 290 894.00 | | 290 894.00 | 290 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 456.00 | 980.00 | 1 294 476.00 | 1 295 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 329.00 | 61 426.00 | 1 408 903.00 | 1 470 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 340 978.00 | 295 272.00 | | 340 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 984.00 | 145 706.00 | | 271 984.00 |
DL TOTAL (I) | 722 962.00 | 550 978.00 | | 722 962.00 |
DP Provisions pour risques | | 128 024.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 128 024.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 471.00 | 125 509.00 | | 57 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 470.00 | 744 876.00 | | 628 470.00 |
EA Autres dettes | | 1 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 940.00 | 884 743.00 | | 685 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 903.00 | 1 563 745.00 | | 1 408 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 940.00 | 884 743.00 | | 685 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 003.00 | | 6 869.00 | 168 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 369.00 | | 4 973.00 | 86 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 586.00 | | 1 896.00 | 12 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 098.00 | 7 348.00 | | 53 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 148.00 | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 198.00 | 7 200.00 | | 44 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 024.00 | | 128 024.00 | 128 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 605.00 | 212 605.00 | | 212 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 545.00 | 162 545.00 | | 162 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
UX Autres créances clients | 540 483.00 | 540 483.00 | | 540 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VC Groupe et associés | 261 840.00 | 261 840.00 | | 261 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 237.00 | 177 237.00 | | 177 237.00 |
VP Divers | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 634.00 | 103 634.00 | | 103 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 894.00 | 1 011 894.00 | | 1 011 894.00 |
VW T.V.A. | 149 686.00 | 149 686.00 | | 149 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 940.00 | 685 940.00 | | 685 940.00 |