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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 864 300.00 | 16 211 756.00 | 29 652 544.00 | 45 864 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 864 300.00 | 16 211 756.00 | 29 652 544.00 | 45 864 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 612.00 | | 166 612.00 | 166 612.00 |
BZ Autres créances | 55 761.00 | | 55 761.00 | 55 761.00 |
CF Disponibilités | 3 787 127.00 | | 3 787 127.00 | 3 787 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 495.00 | | 91 495.00 | 91 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 100 995.00 | | 4 100 995.00 | 4 100 995.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 241 686.00 | | 241 686.00 | 241 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 206 981.00 | 16 211 756.00 | 33 995 225.00 | 50 206 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 810.00 | 66 810.00 | | 66 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 594 047.00 | 8 894 047.00 | | 8 594 047.00 |
DH Report à nouveau | -516 026.00 | -887 632.00 | | -516 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 763.00 | 371 605.00 | | 606 763.00 |
DL TOTAL (I) | 8 751 594.00 | 8 444 831.00 | | 8 751 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 728 769.00 | 26 900 929.00 | | 24 728 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 646.00 | | | 356 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 446.00 | 620 160.00 | | 119 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996.00 | 1 931.00 | | 1 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 243 631.00 | 27 559 794.00 | | 25 243 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 995 225.00 | 36 004 625.00 | | 33 995 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 184 950.00 | | 5 184 950.00 | 5 184 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 184 950.00 | | 5 184 950.00 | 5 184 950.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 184 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293 215.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 026 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 184 950.00 | 5 031 721.00 | | 5 184 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 578 188.00 | 4 660 116.00 | | 4 578 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 763.00 | 371 605.00 | | 606 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 864 300.00 | | | 45 864 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 864 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 864 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 864 300.00 | | | 45 864 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 918 541.00 | 2 293 215.00 | | 13 918 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 918 541.00 | 2 293 215.00 | | 13 918 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 646.00 | 356 646.00 | | 356 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 446.00 | 119 446.00 | | 119 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
UX Autres créances clients | 166 612.00 | | | 166 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 728 769.00 | 2 319 712.00 | 10 278 304.00 | 24 728 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 172 160.00 | | | 2 172 160.00 |
VP Divers | 55 761.00 | | | 55 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 495.00 | | | 91 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 868.00 | 313 868.00 | | 313 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 243 631.00 | 2 834 574.00 | 10 278 304.00 | 25 243 631.00 |