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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 864 300.00 | 18 504 971.00 | 27 359 329.00 | 45 864 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 864 300.00 | 18 504 971.00 | 27 359 329.00 | 45 864 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 972.00 | | 392 972.00 | 392 972.00 |
BZ Autres créances | 39 696.00 | | 39 696.00 | 39 696.00 |
CF Disponibilités | 3 420 571.00 | | 3 420 571.00 | 3 420 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 271.00 | | 91 271.00 | 91 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 944 510.00 | | 3 944 510.00 | 3 944 510.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 219 204.00 | | 219 204.00 | 219 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 028 014.00 | 18 504 971.00 | 31 523 043.00 | 50 028 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 810.00 | 66 810.00 | | 66 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 094 047.00 | 8 594 047.00 | | 8 094 047.00 |
DH Report à nouveau | 90 736.00 | -516 026.00 | | 90 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 657.00 | 606 763.00 | | 589 657.00 |
DL TOTAL (I) | 8 841 251.00 | 8 751 594.00 | | 8 841 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 409 057.00 | 24 728 769.00 | | 22 409 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 356 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 251.00 | 119 446.00 | | 232 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 711.00 | 1 996.00 | | 3 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 681 792.00 | 25 243 631.00 | | 22 681 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 523 043.00 | 33 995 225.00 | | 31 523 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 961 412.00 | | 4 961 412.00 | 4 961 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 961 412.00 | | 4 961 412.00 | 4 961 412.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 961 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 891 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 961 414.00 | 5 184 950.00 | | 4 961 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 757.00 | 4 578 188.00 | | 4 371 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 657.00 | 606 763.00 | | 589 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 864 300.00 | | | 45 864 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 864 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 864 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 864 300.00 | | | 45 864 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 211 756.00 | 2 293 215.00 | 18 504 971.00 | 16 211 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 211 756.00 | 2 293 215.00 | 18 504 971.00 | 16 211 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 251.00 | 232 251.00 | | 232 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
UX Autres créances clients | 392 972.00 | 392 972.00 | | 392 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 409 057.00 | 2 392 096.00 | 10 459 264.00 | 22 409 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 669 712.00 | | | 2 669 712.00 |
VP Divers | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 271.00 | 91 271.00 | | 91 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 939.00 | 523 939.00 | | 523 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 681 792.00 | 2 664 831.00 | 10 459 264.00 | 22 681 792.00 |