| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 864 300.00 | 25 384 616.00 | 20 479 684.00 | 45 864 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 864 300.00 | 25 384 616.00 | 20 479 684.00 | 45 864 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 593.00 | | 232 593.00 | 232 593.00 |
BZ Autres créances | 29 546.00 | | 29 546.00 | 29 546.00 |
CF Disponibilités | 4 925 032.00 | | 4 925 032.00 | 4 925 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 690.00 | | 93 690.00 | 93 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 280 860.00 | | 5 280 860.00 | 5 280 860.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 151 756.00 | | 151 756.00 | 151 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 296 916.00 | 25 384 616.00 | 25 912 300.00 | 51 296 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 810.00 | 66 810.00 | | 66 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 842 547.00 | 7 296 547.00 | | 6 842 547.00 |
DH Report à nouveau | 2 828 154.00 | 1 770 835.00 | | 2 828 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 035.00 | 1 057 318.00 | | 1 257 035.00 |
DL TOTAL (I) | 10 994 546.00 | 10 191 511.00 | | 10 994 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 804 033.00 | 17 427 201.00 | | 14 804 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 807.00 | 118 288.00 | | 108 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 915.00 | 128.00 | | 4 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 917 755.00 | 17 582 390.00 | | 14 917 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 912 300.00 | 27 773 901.00 | | 25 912 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 036 563.00 | | 5 036 563.00 | 5 036 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 036 563.00 | | 5 036 563.00 | 5 036 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -78 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 020 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 020 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 036 444.00 | 5 115 618.00 | | 5 036 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779 408.00 | 4 058 299.00 | | 3 779 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257 035.00 | 1 057 318.00 | | 1 257 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 864 300.00 | | | 45 864 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 864 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 864 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 864 300.00 | | | 45 864 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 091 401.00 | 2 293 215.00 | | 23 091 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 091 401.00 | 2 293 215.00 | | 23 091 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 807.00 | 108 807.00 | | 108 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UX Autres créances clients | 232 593.00 | 232 593.00 | | 232 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 804 033.00 | 2 673 315.00 | 10 320 328.00 | 14 804 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 623 168.00 | | | 2 623 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 690.00 | 93 690.00 | | 93 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 828.00 | 355 828.00 | | 355 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 917 755.00 | 2 787 037.00 | 10 320 328.00 | 14 917 755.00 |